关于长盛同瑞A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

  • 时间:2020-01-06 01:40:16
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关于长盛同瑞A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年1月2日对在该日登记在册的长盛同瑞份额、同瑞A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算结果,详见2020年1月6日刊登在《证券日报》及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同瑞A恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关要求,2020年1月6日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的同瑞A的份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于同瑞A折算前存在折价交易情形,2020年1月2日的收盘价为1.034元,扣除约定收益后为0.984元(四舍五入至0.001元),与2020年1月6日的前收盘价存在较大差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2020年1月6日

更新时间:2020-01-06 01:40:16